汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-09-25 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 7.79万元 | 0.55% | 3.39万元 | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-02-07 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 53.76万元 | 0.55% | 20.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 38.24万元 | 0.55% | 14.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |