汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |