建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4.00亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.17亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.68亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.13亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.38亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.08亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.64亿 | 9.82亿元 | -- |