建信鑫福60天持有期中短债债券C (016035.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0988元 (2025-12-29) 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3996 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券A |
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建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.13亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.38亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.08亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.64亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 14.77亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.22亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.59亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.97亿 | 5.70亿元 | -- |