建信鑫福60天持有期中短债债券C (016035.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4141 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券A |
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建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.17亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.68亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.13亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.38亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.08亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.64亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 14.77亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.22亿 | 11.46亿元 | -- |