建信鑫福60天持有期中短债债券C (016035.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4141 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-06 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |