建信鑫福60天持有期中短债债券C (016035.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0988元 (2025-12-29) 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4016 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券A |
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建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.44亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 9.41亿 | 99.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 218.47万 | 0.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 345.04万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 89.54万 | 0.09% |
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