民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0393元 | 1.0953元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.0951元 |
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.0949元 |
| 2026-07-07 | 1.0386元 | 1.0946元 |
| 2026-07-06 | 1.0386元 | 1.0946元 |
| 2026-07-03 | 1.0385元 | 1.0945元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.0945元 |
| 2026-07-01 | 1.0384元 | 1.0944元 |
| 2026-06-30 | 1.0390元 | 1.0950元 |
| 2026-06-29 | 1.0394元 | 1.0954元 |
| 2026-06-26 | 1.0388元 | 1.0948元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.0947元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0940元 |
| 2026-06-23 | 1.0381元 | 1.0941元 |
| 2026-06-22 | 1.0454元 | 1.0944元 |
| 2026-06-18 | 1.0452元 | 1.0942元 |
| 2026-06-17 | 1.0449元 | 1.0939元 |
| 2026-06-16 | 1.0443元 | 1.0933元 |
| 2026-06-15 | 1.0437元 | 1.0927元 |
| 2026-06-12 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2026-06-11 | 1.0429元 | 1.0919元 |
| 2026-06-10 | 1.0431元 | 1.0921元 |
| 2026-06-09 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2026-06-08 | 1.0436元 | 1.0926元 |
| 2026-06-05 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.0931元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0927元 |
| 2026-06-02 | 1.0441元 | 1.0931元 |
| 2026-06-01 | 1.0440元 | 1.0930元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2026-05-28 | 1.0431元 | 1.0921元 |
| 2026-05-27 | 1.0430元 | 1.0920元 |
| 2026-05-26 | 1.0422元 | 1.0912元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.0909元 |
| 2026-05-22 | 1.0416元 | 1.0906元 |
| 2026-05-21 | 1.0415元 | 1.0905元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.0904元 |
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.0904元 |
| 2026-05-18 | 1.0403元 | 1.0893元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.0889元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0888元 |
| 2026-05-13 | 1.0398元 | 1.0888元 |
| 2026-05-12 | 1.0394元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0391元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 1.0387元 | 1.0877元 |
| 2026-05-07 | 1.0387元 | 1.0877元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.0876元 |
| 2026-04-30 | 1.0389元 | 1.0879元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.0881元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0876元 |