民生加银瑞华绿债一年定开发起式 (016031.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理裴禹翔基金类型债券型成立日期2023-01-19总资产规模1.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4411 / 7395)
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民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-23	2026-06-23	0.007 元	1.07亿	74.70万元	0.67%	0.67%
2025-12-24	2025-12-24	0.049 元	3.10亿	1,519.07万元	4.54%	4.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。