民生加银瑞华绿债一年定开发起式
(016031.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金经理裴禹翔基金类型债券型成立日期2023-01-19总资产规模1.11亿 (2026-03-31) 基金净值1.0393 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4356 / 7386)
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民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.26%0.16%0.31%0.43%0.25%0.03%----------1.59%
2025-0.02%-0.37%0.06%1.05%0.009%0.35%-0.15%-0.51%-0.60%0.63%-0.33%-0.37%-0.26%
20240.28%0.59%0.45%0.28%0.34%0.61%0.37%-0.04%0.21%0.27%0.48%1.34%5.31%
2023--0.10%0.27%0.23%0.37%0.42%0.21%0.43%-0.20%0.010%0.15%0.71%2.72%