工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0815元 (2026-02-13) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5460 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰瑞90天持有短债C |
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 12.25亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 17.13亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 25.21亿 | 23.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 27.78亿 | 26.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 25.11亿 | 23.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.51亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.35亿 | 17.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.08亿 | 27.87亿元 | -- |