工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0815元 (2026-02-13) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5460 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰瑞90天持有短债C |
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | 0.009% | -0.11% | 0.24% | 0.29% | 0.18% | 0.19% | 0.04% | 0.04% | -0.03% | 0.45% | -0.03% | 0.02% | 1.29% |
| 2024 | 0.42% | 0.33% | 0.12% | 0.30% | 0.27% | 0.19% | 0.17% | 0.10% | 0.06% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | 2.92% |
| 2023 | 0.27% | 0.27% | 0.55% | 0.38% | 0.29% | 0.28% | 0.28% | 0.19% | -0.03% | 0.08% | 0.12% | 0.49% | 3.20% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.17% | -0.22% | 0.16% | -- |