工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0815元 (2026-02-13) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5460 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰瑞90天持有短债C |
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.22亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 26.91亿 | 94.11% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.31亿 | 4.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,409.22万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,339.56万 | 0.47% |
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