工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5548 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰瑞90天持有短债C |
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.13亿 | 90.72% |
| (其中) 债券 | 19.86亿 | 85.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.27亿 | 5.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.72亿 | 7.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,822.80万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 2,586.52万 | 1.11% |
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