工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0815元 (2026-02-13) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5460 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰瑞90天持有短债C |
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 762.93万元 | 0.30% | 127.15万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 847.53万元 | 0.30% | 141.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 435.15万元 | 0.30% | 72.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |