招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7088元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% (5382 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接(016019)目标基金: 招商中证电池主题ETF(561910) |
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-07-17 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-07-16 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-15 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-14 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-13 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-07-10 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-09 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-08 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-07 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-01 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-29 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-23 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-16 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-15 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-12 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-11 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-10 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-08 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-05 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-04 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-01 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |