招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6828元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (5473 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接A目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-10-09 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-10-08 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-09-30 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-09-29 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-09-28 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-09-24 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-09-23 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-09-22 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-09-21 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-09-18 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-09-17 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-09-16 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-09-15 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-09-14 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-09-11 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-09-10 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-09-09 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-09-08 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-09-07 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-09-04 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-09-03 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-09-02 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-09-01 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-31 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-08-28 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-08-27 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-08-26 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-08-25 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-08-24 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-21 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-20 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-08-19 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-08-18 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-08-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-14 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-08-13 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-08-12 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-08-11 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-10 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-08-07 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-08-06 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-08-05 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-04 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-03 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-07-31 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-30 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-29 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-28 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-27 | 0.7616元 | 0.7616元 |