招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8254元 (2025-12-19) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% (5063 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接A目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-12-18 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-17 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-12-16 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-12-15 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-12-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-11 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-10 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-12-08 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-05 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-12-04 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-02 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-12-01 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-11-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-11-27 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-11-26 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-11-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-11-24 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-11-21 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2025-11-20 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-11-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-11-18 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-11-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-11-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-11-13 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-12 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-11-11 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-11-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-11-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-11-04 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-11-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-10-31 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-10-30 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-10-29 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-10-28 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-10-27 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-10-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-10-23 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-10-22 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-10-21 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-10-20 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-10-17 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-10-16 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-10-15 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2025-10-14 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-10-13 | 0.8348元 | 0.8348元 |