招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (4836 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接(016019)目标基金: 招商中证电池主题ETF(561910) |
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-29 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-28 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-16 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-13 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-09 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-08 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-07 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-04-03 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-04-02 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-01 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-03-31 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-03-25 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-24 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-23 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-20 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-19 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-18 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-17 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-03-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-13 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-11 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-10 | 0.8786元 | 0.8786元 |