招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8176元 (2025-12-18) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (5072 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接A目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.54万元 | 0.50% | 3,073.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.56万元 | 0.50% | 5,125.00元 | 0.10% |
| 2024-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.98万元 | 0.50% | 3,966.00元 | 0.10% |