招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (4836 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接(016019)目标基金: 招商中证电池主题ETF(561910) |
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 11.02亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 16.09亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 17.00亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 8,947.63万 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 8,013.34万 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 8,294.10万 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 6,427.87万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 5,090.80万 | 1.16亿元 | -- |