招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6828元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (5473 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接A目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 11.40亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 11.02亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 16.09亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 17.00亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 8,947.63万 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 8,013.34万 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 8,294.10万 | 1.55亿元 | -- |