招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9184元 (2026-01-23) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 持仓换手率2.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (5137 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接C目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-01-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-21 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-20 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-01-19 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-01-16 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-15 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-01-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-01-13 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-01-12 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-09 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-01-08 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-01-07 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-01-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-01-05 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-31 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-12-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-12-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-23 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2025-12-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-12-19 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-12-18 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-17 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-12-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-15 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-12 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-11 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-10 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-08 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-04 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-12-03 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-02 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-11-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-11-26 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-11-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-11-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-11-21 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-11-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-11-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-11-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-14 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-13 | 0.9582元 | 0.9582元 |