招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7694元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30% (5299 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接C目标基金: 招商中证电池主题ETF(561910) |
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-07-22 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-21 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-20 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-07-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-16 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-15 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-13 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-09 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-08 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-07 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-02 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-29 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-16 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-15 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-12 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-10 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-05 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |