招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7699元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% (5397 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接C目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 595.00 | 0% |
| (其中) 股票 | 595.00 | 0% | |
| 2 | 基金投资 | 14.72亿 | 92.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,291.73万 | 2.71% |
| (其中) 债券 | 4,291.73万 | 2.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,798.49万 | 2.40% |
| 5 | 其他资产 | 3,166.02万 | 2.00% |
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