招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 持仓换手率2.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4783 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接C目标基金: 招商中证电池主题ETF(561910) |
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 704.00 | 0% |
| (其中) 股票 | 704.00 | 0% | |
| 2 | 基金投资 | 12.66亿 | 91.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,693.13万 | 1.94% |
| (其中) 债券 | 2,693.13万 | 1.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,707.72万 | 3.39% |
| 5 | 其他资产 | 4,830.31万 | 3.48% |
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