招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8996元 (2025-12-26) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 持仓换手率2.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (4925 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接C目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-12-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-23 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2025-12-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-12-19 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-12-18 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-17 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-12-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-15 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-12 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-11 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-10 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-08 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-04 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-12-03 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-02 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-11-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-11-26 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-11-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-11-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-11-21 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-11-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-11-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-11-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-14 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-13 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-11-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-11-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-11-05 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-11-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-10-31 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-10-30 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-10-29 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-10-28 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-10-27 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-10-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-10-23 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-10-22 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-10-21 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-10-20 | 0.8251元 | 0.8251元 |