招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7793元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (5385 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接C目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-25 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-08-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-08-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-20 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-08-18 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-17 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-08-14 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-13 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-12 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-11 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-10 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-08-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-06 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-04 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-08-03 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-31 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-30 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-28 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-23 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-07-22 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-21 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-20 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-07-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-16 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-15 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-13 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-09 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-08 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-07 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-02 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-29 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |