招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9149元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-11) 持仓换手率2.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (5011 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接C目标基金: 招商中证电池主题ETF(561910) |
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-10 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-05 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-21 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-14 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-13 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-09 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-08 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-07 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-03 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-02 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-01 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-31 | 0.8775元 | 0.8775元 |