招商中证电池主题ETF联接A (016019.jj ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7029元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% (5505 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证电池主题ETF联接C目标基金: 招商中证电池主题ETF |
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招商中证电池主题ETF联接A(016019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-10-08 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-09-30 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-09-29 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-09-28 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-09-24 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-09-23 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-09-22 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-09-21 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-09-18 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-09-17 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-09-16 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-09-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-09-14 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-09-11 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-09-10 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-09-09 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-09-08 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-09-07 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-09-04 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-09-03 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-09-02 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-09-01 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-08-31 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-08-28 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-27 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-08-26 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-25 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-08-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-08-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-20 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-08-18 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-17 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-08-14 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-13 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-12 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-11 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-10 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-08-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-06 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-04 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-08-03 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-31 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-30 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-29 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-28 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |