长盛恒盛利率债C (016017.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3015 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛恒盛利率债(016016) |
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长盛恒盛利率债C(016017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |