长盛恒盛利率债C (016017.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2798 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛恒盛利率债(016016) |
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长盛恒盛利率债C(016017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |