长盛恒盛利率债C (016017.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2985 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛恒盛利率债(016016) |
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长盛恒盛利率债C(016017) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 607.00万 | 547.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 908.27万 | 841.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,031.44万 | 2,810.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,702.80万 | 1,550.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,710.23万 | 3,404.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,522.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.28亿元 | -- |