长盛恒盛利率债C(016017) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,031.44万 | 2,810.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,702.80万 | 1,550.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,710.23万 | 3,404.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,522.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,163.40万 | 1,108.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,337.13万 | 1,282.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,492.94万 | 1,443.01万元 | -- |