长盛恒盛利率债C(016017) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,501.78万 | 1,325.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 607.00万 | 547.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 908.27万 | 841.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,031.44万 | 2,810.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,702.80万 | 1,550.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,710.23万 | 3,404.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,522.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.28亿元 | -- |