长盛恒盛利率债C(016017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-31 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-05 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-04 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-31 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |