长盛恒盛利率债C(016017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-14 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |