长盛恒盛利率债C (016017.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2880 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛恒盛利率债(016016) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛恒盛利率债C(016017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |