广发集远债券A(016003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |