广发集远债券A(016003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-06 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |