中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |