中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015999) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.63亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.52亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.80亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.46亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.42亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4.71亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12亿 | 5.35亿元 | -- |