中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |