中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |