中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (015999.jj ) 申	基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-07-19总资产规模1.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0552元 (2026-04-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (1105 / 1423)
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中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	49.86万元	0.25%	13.77万元	0.08%
2024-12-31	198.12万元	0.25%	60.25万元	0.08%
2024-06-30	110.62万元	0.25%	33.69万元	0.08%