汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0250元 | 1.0876元 |
| 2026-09-14 | 1.0247元 | 1.0873元 |
| 2026-09-11 | 1.0246元 | 1.0872元 |
| 2026-09-10 | 1.0246元 | 1.0872元 |
| 2026-09-09 | 1.0246元 | 1.0872元 |
| 2026-09-08 | 1.0245元 | 1.0871元 |
| 2026-09-07 | 1.0245元 | 1.0871元 |
| 2026-09-04 | 1.0240元 | 1.0866元 |
| 2026-09-03 | 1.0239元 | 1.0865元 |
| 2026-09-02 | 1.0235元 | 1.0861元 |
| 2026-09-01 | 1.0235元 | 1.0861元 |
| 2026-08-31 | 1.0231元 | 1.0857元 |
| 2026-08-28 | 1.0230元 | 1.0856元 |
| 2026-08-27 | 1.0231元 | 1.0857元 |
| 2026-08-26 | 1.0235元 | 1.0861元 |
| 2026-08-25 | 1.0235元 | 1.0861元 |
| 2026-08-24 | 1.0235元 | 1.0861元 |
| 2026-08-21 | 1.0230元 | 1.0856元 |
| 2026-08-20 | 1.0232元 | 1.0858元 |
| 2026-08-19 | 1.0233元 | 1.0859元 |
| 2026-08-18 | 1.0235元 | 1.0861元 |
| 2026-08-17 | 1.0229元 | 1.0855元 |
| 2026-08-14 | 1.0226元 | 1.0852元 |
| 2026-08-13 | 1.0224元 | 1.0850元 |
| 2026-08-12 | 1.0221元 | 1.0847元 |
| 2026-08-11 | 1.0218元 | 1.0844元 |
| 2026-08-10 | 1.0218元 | 1.0844元 |
| 2026-08-07 | 1.0212元 | 1.0838元 |
| 2026-08-06 | 1.0209元 | 1.0835元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.0835元 |
| 2026-08-04 | 1.0208元 | 1.0834元 |
| 2026-08-03 | 1.0207元 | 1.0833元 |
| 2026-07-31 | 1.0206元 | 1.0832元 |
| 2026-07-30 | 1.0203元 | 1.0829元 |
| 2026-07-29 | 1.0199元 | 1.0825元 |
| 2026-07-28 | 1.0199元 | 1.0825元 |
| 2026-07-27 | 1.0199元 | 1.0825元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.0825元 |
| 2026-07-23 | 1.0199元 | 1.0825元 |
| 2026-07-22 | 1.0199元 | 1.0825元 |
| 2026-07-21 | 1.0196元 | 1.0822元 |
| 2026-07-20 | 1.0196元 | 1.0822元 |
| 2026-07-17 | 1.0195元 | 1.0821元 |
| 2026-07-16 | 1.0194元 | 1.0820元 |
| 2026-07-15 | 1.0195元 | 1.0821元 |
| 2026-07-14 | 1.0195元 | 1.0821元 |
| 2026-07-13 | 1.0194元 | 1.0820元 |
| 2026-07-10 | 1.0194元 | 1.0820元 |
| 2026-07-09 | 1.0192元 | 1.0818元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.0817元 |