汇安裕盈纯债债券A(015995) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.27亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4.26亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.34亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.33亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.41亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.36亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.05亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 3.00亿元 | -- |