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公告
汇安裕盈纯债债券A
(015995.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴乐玉
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-12
总资产规模
4.49亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0186
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5677 / 7387)
相关基金:
主从基金:
汇安裕盈纯债债券C
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汇安裕盈纯债债券A(015995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇安裕盈纯债债券A.(015995) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇安裕盈纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
4.49亿
4.44亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
4.27亿
4.24亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
4.26亿
4.24亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.34亿
3.29亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
3.33亿
3.29亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
3.41亿
3.29亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
3.36亿
3.29亿
元
--