汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0166元 | 1.0792元 |
| 2026-05-21 | 1.0166元 | 1.0792元 |
| 2026-05-20 | 1.0163元 | 1.0789元 |
| 2026-05-19 | 1.0160元 | 1.0786元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.0779元 |
| 2026-05-15 | 1.0149元 | 1.0775元 |
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0774元 |
| 2026-05-13 | 1.0147元 | 1.0773元 |
| 2026-05-12 | 1.0144元 | 1.0770元 |
| 2026-05-11 | 1.0140元 | 1.0766元 |
| 2026-05-08 | 1.0139元 | 1.0765元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0763元 |
| 2026-05-06 | 1.0135元 | 1.0761元 |
| 2026-04-30 | 1.0138元 | 1.0764元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.0766元 |
| 2026-04-28 | 1.0136元 | 1.0762元 |
| 2026-04-27 | 1.0135元 | 1.0761元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.0764元 |
| 2026-04-23 | 1.0138元 | 1.0764元 |
| 2026-04-22 | 1.0145元 | 1.0771元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0130元 | 1.0756元 |
| 2026-04-17 | 1.0128元 | 1.0754元 |
| 2026-04-16 | 1.0118元 | 1.0744元 |
| 2026-04-15 | 1.0119元 | 1.0745元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0742元 |
| 2026-04-13 | 1.0115元 | 1.0741元 |
| 2026-04-10 | 1.0111元 | 1.0737元 |
| 2026-04-09 | 1.0106元 | 1.0732元 |
| 2026-04-08 | 1.0105元 | 1.0731元 |
| 2026-04-07 | 1.0102元 | 1.0728元 |
| 2026-04-03 | 1.0097元 | 1.0723元 |
| 2026-04-02 | 1.0094元 | 1.0720元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.0718元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.0718元 |
| 2026-03-30 | 1.0091元 | 1.0717元 |
| 2026-03-27 | 1.0088元 | 1.0714元 |
| 2026-03-26 | 1.0086元 | 1.0712元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.0712元 |
| 2026-03-24 | 1.0086元 | 1.0712元 |
| 2026-03-23 | 1.0088元 | 1.0714元 |
| 2026-03-20 | 1.0088元 | 1.0714元 |
| 2026-03-19 | 1.0085元 | 1.0711元 |
| 2026-03-18 | 1.0081元 | 1.0707元 |
| 2026-03-17 | 1.0078元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0078元 | 1.0704元 |
| 2026-03-13 | 1.0083元 | 1.0709元 |
| 2026-03-12 | 1.0080元 | 1.0706元 |
| 2026-03-11 | 1.0112元 | 1.0703元 |
| 2026-03-10 | 1.0114元 | 1.0705元 |