汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0083元 | 1.0709元 |
| 2026-03-12 | 1.0080元 | 1.0706元 |
| 2026-03-11 | 1.0112元 | 1.0703元 |
| 2026-03-10 | 1.0114元 | 1.0705元 |
| 2026-03-09 | 1.0114元 | 1.0705元 |
| 2026-03-06 | 1.0124元 | 1.0715元 |
| 2026-03-05 | 1.0124元 | 1.0715元 |
| 2026-03-04 | 1.0121元 | 1.0712元 |
| 2026-03-03 | 1.0119元 | 1.0710元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.0708元 |
| 2026-02-27 | 1.0109元 | 1.0700元 |
| 2026-02-26 | 1.0107元 | 1.0698元 |
| 2026-02-25 | 1.0117元 | 1.0708元 |
| 2026-02-24 | 1.0122元 | 1.0713元 |
| 2026-02-13 | 1.0117元 | 1.0708元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.0709元 |
| 2026-02-11 | 1.0114元 | 1.0705元 |
| 2026-02-10 | 1.0109元 | 1.0700元 |
| 2026-02-09 | 1.0107元 | 1.0698元 |
| 2026-02-06 | 1.0100元 | 1.0691元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.0685元 |
| 2026-02-04 | 1.0090元 | 1.0681元 |
| 2026-02-03 | 1.0090元 | 1.0681元 |
| 2026-02-02 | 1.0091元 | 1.0682元 |
| 2026-01-30 | 1.0090元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0091元 | 1.0682元 |
| 2026-01-28 | 1.0091元 | 1.0682元 |
| 2026-01-27 | 1.0091元 | 1.0682元 |
| 2026-01-26 | 1.0094元 | 1.0685元 |
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.0683元 |
| 2026-01-22 | 1.0090元 | 1.0681元 |
| 2026-01-21 | 1.0089元 | 1.0680元 |
| 2026-01-20 | 1.0085元 | 1.0676元 |
| 2026-01-19 | 1.0087元 | 1.0678元 |
| 2026-01-16 | 1.0083元 | 1.0674元 |
| 2026-01-15 | 1.0079元 | 1.0670元 |
| 2026-01-14 | 1.0076元 | 1.0667元 |
| 2026-01-13 | 1.0075元 | 1.0666元 |
| 2026-01-12 | 1.0075元 | 1.0666元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.0666元 |
| 2026-01-08 | 1.0074元 | 1.0665元 |
| 2026-01-07 | 1.0073元 | 1.0664元 |
| 2026-01-06 | 1.0075元 | 1.0666元 |
| 2026-01-05 | 1.0077元 | 1.0668元 |
| 2025-12-31 | 1.0075元 | 1.0666元 |
| 2025-12-30 | 1.0073元 | 1.0664元 |
| 2025-12-29 | 1.0073元 | 1.0664元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.0673元 |
| 2025-12-25 | 1.0081元 | 1.0672元 |
| 2025-12-24 | 1.0081元 | 1.0672元 |