汇安裕盈纯债债券A
(015995.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-10-12总资产规模4.26亿 (2025-09-30) 基金净值1.0083 (2026-01-16) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5715 / 7182)
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汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%----------------------0.08%
2025-0.07%-0.69%0.16%0.34%0.08%0.51%0.28%-0.05%-0.28%0.79%-0.19%-0.08%0.80%
20240.42%0.46%0.19%0.14%0.29%0.34%0.38%-0.11%-0.16%0.13%0.37%0.99%3.49%
20230.09%0.32%0.55%0.41%0.49%0.30%0.22%0.44%-0.21%0.09%0.12%0.57%3.45%
2022---------------------1.01%-0.09%--