博时中证光伏产业ETF联接A (015993.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5061元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.88% (5848 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业ETF联接C目标基金: 博时中证光伏产业ETF(560310) |
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博时中证光伏产业ETF联接A(015993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-07-23 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-07-22 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-07-21 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-07-20 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-07-17 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-07-16 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-07-15 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-07-14 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-07-13 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-07-10 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-07-09 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-07-08 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-07-07 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-07-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-07-03 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-07-02 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-07-01 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-06-30 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-06-29 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-26 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-06-25 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-24 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-06-23 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-06-22 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-06-18 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-06-17 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-06-16 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-06-15 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-06-12 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-06-11 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-06-10 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-09 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-06-08 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-06-05 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-06-04 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-03 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-06-02 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-06-01 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-05-29 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-05-28 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-27 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-05-26 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-05-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-05-22 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-21 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-05-20 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-05-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-05-18 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-15 | 0.6751元 | 0.6751元 |