博时中证光伏产业指数A (015993.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6691元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率48.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.87% (5583 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业指数C |
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博时中证光伏产业指数A(015993) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.59元 | 3,505.11万 | 5,935.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 2,361.47万 | 4,042.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 1,273.74万 | 3,034.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 1,202.11万 | 2,703.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 998.43万 | 2,127.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 1,093.25万 | 2,137.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 927.57万 | 2,187.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,088.73万 | 2,108.72万元 | -- |