博时中证光伏产业ETF联接A (015993.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6836元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (5673 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业ETF联接C目标基金: 博时中证光伏产业ETF(560310) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证光伏产业ETF联接A(015993) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63元 | 3,922.40万 | 6,199.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 3,505.11万 | 5,935.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 2,361.47万 | 4,042.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 1,273.74万 | 3,034.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 1,202.11万 | 2,703.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 998.43万 | 2,127.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 1,093.25万 | 2,137.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 927.57万 | 2,187.67万元 | -- |