博时中证光伏产业ETF联接A (015993.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6836元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率62.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (5673 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业ETF联接C目标基金: 博时中证光伏产业ETF(560310) |
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博时中证光伏产业ETF联接A(015993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-05-08 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-05-07 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-05-06 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-30 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-04-29 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-04-28 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-04-27 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-04-24 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-04-23 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-22 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-04-21 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-20 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-04-17 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-04-16 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-04-15 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-04-14 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-04-13 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-04-10 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-04-09 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-08 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-07 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-04-03 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-02 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-04-01 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-03-31 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-03-30 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-03-27 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-03-26 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-03-25 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-03-24 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-03-23 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-03-20 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-03-19 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-03-18 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-03-17 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-03-16 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-03-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-03-12 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-03-11 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-03-10 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-03-09 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-03-06 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-03-05 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-03-04 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-03-03 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-03-02 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-02-27 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-02-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-02-25 | 0.6848元 | 0.6848元 |