博时中证光伏产业ETF联接A (015993.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4734元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率119.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.46% (6018 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业ETF联接C目标基金: 博时中证光伏产业ETF |
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博时中证光伏产业ETF联接A(015993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2026-10-12 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-10-09 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2026-10-08 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2026-09-30 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2026-09-29 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2026-09-28 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2026-09-24 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2026-09-23 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-09-22 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-09-21 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-09-18 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-09-17 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2026-09-16 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2026-09-15 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2026-09-14 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2026-09-11 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-09-10 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-09-09 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-09-08 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-09-07 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-09-04 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2026-09-03 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-09-02 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-09-01 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-08-31 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-08-28 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-08-27 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-08-26 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-08-25 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-08-24 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-08-21 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-08-20 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-08-19 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-08-18 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-08-17 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-08-14 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-08-13 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-08-12 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-08-11 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-08-10 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-08-07 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-08-06 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-08-05 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-08-04 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-08-03 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2026-07-31 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-07-30 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2026-07-29 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-07-28 | 0.5045元 | 0.5045元 |