博时中证光伏产业指数A (015993.jj ) 光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5809元 (2025-12-17) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率48.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.03% (5440 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证光伏产业指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证光伏产业指数A(015993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2025-12-16 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2025-12-15 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2025-12-12 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-12-11 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2025-12-10 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-12-09 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2025-12-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2025-12-05 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2025-12-04 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2025-12-03 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2025-12-02 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2025-12-01 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2025-11-28 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-11-27 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2025-11-26 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2025-11-25 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2025-11-24 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2025-11-21 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2025-11-20 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2025-11-19 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2025-11-18 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2025-11-17 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2025-11-14 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2025-11-13 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2025-11-12 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2025-11-11 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2025-11-10 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2025-11-07 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2025-11-06 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2025-11-05 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2025-11-04 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2025-11-03 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2025-10-31 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-10-30 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2025-10-29 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2025-10-28 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2025-10-27 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2025-10-24 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2025-10-23 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2025-10-22 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2025-10-21 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2025-10-20 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2025-10-17 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2025-10-16 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2025-10-15 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2025-10-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2025-10-13 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2025-10-10 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2025-10-09 | 0.5998元 | 0.5998元 |