华安碳中和混合C (015990.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4277元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2483 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安碳中和混合(015989) |
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华安碳中和混合C(015990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-06-15 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-12 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-09 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-08 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-04 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-03 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-02 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-01 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-29 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-28 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-27 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-26 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-25 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-21 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-20 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-19 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-18 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-15 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-14 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-11 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-08 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-07 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-06 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-04-30 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-29 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-28 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-24 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-23 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-21 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-20 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-16 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-14 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-13 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-03 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |