华安碳中和混合C (015990.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4045元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2694 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安碳中和混合(015989) |
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华安碳中和混合C(015990) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.30亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3,236.24万 | 2,777.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,899.51万 | 3,415.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3,787.68万 | 4,604.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 4,091.01万 | 4,970.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4,041.30万 | 5,353.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 3,810.74万 | 5,020.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,136.97万 | 5,011.14万元 | -- |