华安碳中和混合C (015990.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0848元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5710 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安碳中和混合(015989) |
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华安碳中和混合C(015990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-07 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-06 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-03 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-02 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-01 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-30 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-29 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-24 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-23 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-22 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-18 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-16 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-06-15 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-12 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-09 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-08 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-04 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-03 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-02 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-01 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-29 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-28 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-27 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-26 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-25 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-21 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-20 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-19 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-18 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-15 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-14 | 1.3781元 | 1.3781元 |