金鹰碳中和混合发起式A (015984.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3302元 (2026-02-13) 基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率364.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1670 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式C |
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金鹰碳中和混合发起式A(015984) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,180.22万 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 1,180.22万 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.81万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 4.46万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 921.82万 | 72.67% |
| 采矿业 | 104.07万 | 8.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.87万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.05万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.28万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.73万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.18%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 52.54万 | 4.14% |
| 工业 | 29.16万 | 2.30% |
| 非日常生活消费品 | 11.89万 | 0.94% |
| 通讯业务 | 10.82万 | 0.85% |
| 原材料 | 8.26万 | 0.65% |
| 能源 | 3.72万 | 0.29% |
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