金鹰碳中和混合发起式A (015984.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3957元 (2026-04-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率364.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1555 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式C |
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金鹰碳中和混合发起式A(015984) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,242.59万 | 83.58% |
| (其中) 股票 | 1,242.59万 | 83.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.64万 | 12.55% |
| 3 | 其他资产 | 57.39万 | 3.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 918.81万 | 61.81% |
| 采矿业 | 86.20万 | 5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.22万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.73万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 11.20万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.11万 | 0.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 126.51万 | 8.51% |
| 原材料 | 25.39万 | 1.71% |
| 工业 | 20.03万 | 1.35% |
| 能源 | 12.39万 | 0.83% |
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