金鹰碳中和混合发起式A (015984.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3302元 (2026-02-13) 基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率364.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1695 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式C |
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金鹰碳中和混合发起式A(015984) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,221.86万 | 1,038.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,315.29万 | 1,044.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,026.29万 | 1,117.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,064.92万 | 1,161.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,065.23万 | 1,176.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,134.45万 | 1,188.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,102.24万 | 1,180.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,051.26万 | 1,179.86万元 | -- |