金鹰碳中和混合发起式A (015984.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3302元 (2026-02-13) 基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率364.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1695 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式C |
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金鹰碳中和混合发起式A(015984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-12 | 1.3675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-11 | 1.3298元 | 1.4298元 |
| 2026-02-10 | 1.3307元 | 1.4307元 |
| 2026-02-09 | 1.3141元 | 1.4141元 |
| 2026-02-06 | 1.2641元 | 1.3641元 |
| 2026-02-05 | 1.2635元 | 1.3635元 |
| 2026-02-03 | 1.3023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-02 | 1.2563元 | 1.3563元 |
| 2026-01-30 | 1.3092元 | 1.4092元 |
| 2026-01-29 | 1.3197元 | 1.4197元 |
| 2026-01-28 | 1.3458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-27 | 1.3187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-26 | 1.3036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-23 | 1.2968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-22 | 1.2883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-21 | 1.2860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-20 | 1.2650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-19 | 1.2782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-16 | 1.2649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-15 | 1.2520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-14 | 1.2317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-13 | 1.2246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-12 | 1.2362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-09 | 1.2290元 | 1.3290元 |
| 2026-01-08 | 1.2178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-07 | 1.2283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-06 | 1.2155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-05 | 1.2026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-31 | 1.1770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-30 | 1.1869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-29 | 1.1829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-26 | 1.1936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-25 | 1.1836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-24 | 1.1806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-23 | 1.1675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-22 | 1.1650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-19 | 1.1393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-18 | 1.1348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-17 | 1.1508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-16 | 1.1208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-15 | 1.1464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-12 | 1.1609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-11 | 1.1450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-10 | 1.1578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-09 | 1.1565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-08 | 1.1587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-05 | 1.1392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-04 | 1.1192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-03 | 1.1091元 | 1.2091元 |