光大保德信高端装备混合C (015981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2015元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4858 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合(015980) |
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-09 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-07 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-03 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-02 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-31 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-03-30 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-26 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-03-25 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-24 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-23 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-03-20 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-19 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-03-16 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-10 | 0.9399元 | 0.9399元 |