光大保德信高端装备混合C (015981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3595元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2684 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合(015980) |
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-22 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-21 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-20 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-17 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-16 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-07-14 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-13 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-07-10 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-07-09 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-07-08 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-07-07 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-07-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-03 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-02 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-07-01 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-30 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-29 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-06-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-25 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-24 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-22 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-18 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |