光大保德信高端装备混合C (015981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1192元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (6139 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合(015980) |
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 384.87万 | 453.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 475.29万 | 536.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 556.59万 | 575.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 594.79万 | 795.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 746.14万 | 976.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 871.23万 | 1,169.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,132.43万 | 1,521.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,047.69万 | 1,381.99万元 | -- |