光大保德信高端装备混合C (015981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9591元 (2026-02-27) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7907 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合A |
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-02-26 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-02-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-02-13 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-02-11 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-02-10 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-02-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-02-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-02-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-02-04 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-02-03 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-02-02 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-01-30 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-26 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-01-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-21 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-01-15 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-13 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-12 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-01-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-01-08 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-07 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-06 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-31 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-29 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-12-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-23 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-19 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2025-12-18 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-16 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-15 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-12-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-11 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-10 | 0.8745元 | 0.8745元 |