光大保德信高端装备混合C (015981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9720元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7709 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合A |
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-09 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-07 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-03 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-02 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-31 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-03-30 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-26 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-03-25 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-24 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-23 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-03-20 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-19 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-03-16 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-10 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-09 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-06 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-03 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-02-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-02-26 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-02-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-02-13 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-02-11 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-02-10 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-02-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-02-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-02-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |