光大保德信高端装备混合C (015981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4745元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2627 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合(015980) |
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-22 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-18 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-05 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |