光大保德信高端装备混合C (015981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9369元 (2026-01-15) 基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (8045 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合A |
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 710.46万 | 85.00% |
| (其中) 股票 | 710.46万 | 85.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.28万 | 12.36% |
| 3 | 其他资产 | 22.09万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 568.85万 | 68.06% |
| 采矿业 | 40.93万 | 4.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 73.21万 | 8.76% |
| 医疗保健 | 27.48万 | 3.29% |
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