光大保德信高端装备混合C (015981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9328元 (2026-03-06) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (7943 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合A |
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 618.35万 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 618.35万 | 89.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.13万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 40.13万 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.37万 | 3.09% |
| 4 | 其他资产 | 10.62万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 529.40万 | 76.67% |
| 采矿业 | 38.84万 | 5.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.26%) |
|---|---|---|
| 工业 | 20.42万 | 2.96% |
| 信息技术 | 19.36万 | 2.80% |
| 非日常生活消费品 | 10.32万 | 1.49% |
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