安信恒鑫增强债券C (015979.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5107 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信恒鑫增强债券(015978) |
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安信恒鑫增强债券C(015979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |