安信恒鑫增强债券C (015979.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1243元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3120 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信恒鑫增强债券(015978) |
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安信恒鑫增强债券C(015979) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.32亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.03亿 | 9,506.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.23亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.87亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.30亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.12亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.45亿 | 5.24亿元 | -- |