安信恒鑫增强债券C (015979.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0923元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5592 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信恒鑫增强债券(015978) |
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安信恒鑫增强债券C(015979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |