安信恒鑫增强债券C (015979.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4230 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信恒鑫增强债券(015978) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信恒鑫增强债券C(015979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-28 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |