安信恒鑫增强债券C(015979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |