淳厚中债1-3年政金债指数 (015966.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-10 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-02退市时间2025-03-10总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0522元 (2025-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (3638 / 7103) |
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淳厚中债1-3年政金债指数(015966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2025-03-07 | 1.0524元 | 1.0824元 |
| 2025-03-06 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2025-03-05 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2025-03-04 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2025-03-03 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2025-02-28 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2025-02-27 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2025-02-26 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2025-02-25 | 1.0523元 | 1.0823元 |
| 2025-02-24 | 1.0521元 | 1.0821元 |
| 2025-02-21 | 1.0521元 | 1.0821元 |
| 2025-02-20 | 1.0523元 | 1.0823元 |
| 2025-02-19 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2025-02-18 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2025-02-17 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2025-02-14 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2025-02-13 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2025-02-12 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2025-02-11 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2025-02-10 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2025-02-07 | 1.0533元 | 1.0833元 |
| 2025-02-06 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2025-02-05 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2025-01-27 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2025-01-24 | 1.0523元 | 1.0823元 |
| 2025-01-23 | 1.0523元 | 1.0823元 |
| 2025-01-22 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2025-01-21 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2025-01-20 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2025-01-17 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2025-01-16 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2025-01-15 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2025-01-14 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2025-01-13 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2025-01-10 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2025-01-09 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2025-01-08 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2025-01-07 | 1.0537元 | 1.0837元 |
| 2025-01-06 | 1.0537元 | 1.0837元 |
| 2025-01-03 | 1.0537元 | 1.0837元 |
| 2025-01-02 | 1.0538元 | 1.0838元 |
| 2024-12-31 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2024-12-30 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2024-12-27 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2024-12-26 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2024-12-25 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2024-12-24 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2024-12-23 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2024-12-20 | 1.0542元 | 1.0842元 |